Бюджет отдела: план и факт
Разнесите бюджет по статьям и месяцам, вносите факт — таблица посчитает отклонения и раскрасит исполнение тепловой шкалой: в пределах плана зелёное, перерасход красный. Отчёт для финдира собирается по ходу дела.
Что внутри шаблона
Статьи × месяцы: классическая структура бюджета с итогами по обеим осям
Отклонение план−факт в рублях и процентах по каждой ячейке
Тепловая шкала исполнения: проблемные статьи бросаются в глаза
Годовой итог и прогноз исполнения по текущему темпу
Как пользоваться
- 1
Заполните план
Статьи расходов отдела и плановые суммы по месяцам. Структура статей внутри — замените на свою.
- 2
Вносите факт
Ежемесячно проставляйте фактические расходы из учёта. Отклонения и подсветка обновятся.
- 3
Отчитывайтесь по отклонениям
На встрече с финансами обсуждайте только красные ячейки — почему и что делаем. Остальное зелёное — значит, в порядке.
Управление по отклонениям экономит часы
Смысл план-факта не в учёте ради учёта, а в том, чтобы обсуждать только сломавшееся. Тепловая шкала доводит это до автоматизма: взгляд цепляется за красное, зелёное пролистывается. Ежемесячный разбор бюджета сжимается с часа до десяти минут.
Отклонения в процентах уравнивают статьи разного калибра: перерасход 15% на канцелярии и 15% на подрядчиках — разные деньги, но один и тот же симптом планирования.
«Уложитесь в год?» — ответ без гаданий
Классика июля: финдир спрашивает, уложится ли отдел в годовой план. Таблица отвечает прогнозом по текущему темпу: факт прошедших месяцев плюс план оставшихся. Вылезаете за год — узнаете в июле, когда перераспределить ещё реально, а не в декабре.
Факт этого года пригодится и при защите следующего: структура реальных трат по статьям уже собрана и говорит сама за себя.
Вопросы и ответы
Как перенести деньги между статьями?
Правьте план соответствующих статей — прежние значения останутся в истории изменений файла. Для строгого учёта заведите колонку «скорректированный план».
Можно ли вести несколько отделов?
Лист на отдел плюс сводный лист с суммами по ссылкам — обычная схема для нескольких бюджетов.
Как настроить пороги подсветки?
Границы тепловой шкалы лежат в параметрах: например, жёлтое от 90% исполнения, красное — свыше 100%.
Подойдёт ли шаблон для доходной части?
Да, только логика подсветки обратная: перевыполнение — хорошо. Продублируйте блок и поменяйте пороги.
Совсем скоро
Откройте шаблон и замените примеры на свои данные